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Nel trading forex bidirezionale, i trader spesso si trovano ad affrontare l'incertezza del mercato; è una parte normale del loro lavoro.

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Tuttavia, cercare di trovare certezza in un mercato che ne è privo è spesso un approccio fuorviante. In realtà, solo applicando una mentalità probabilistica è possibile gestire efficacemente l'incertezza e, di conseguenza, tutti i rischi incontrollabili. L'unica certezza nel mercato forex risiede nella sua stessa incertezza, e adottare una strategia di trading leggera e a lungo termine è un modo efficace per gestirla.
Il Forex, come strumento di trading, è caratterizzato da basso rischio, bassi rendimenti e alti livelli di consolidamento, rendendo difficile il successo nel trading a breve termine. Poiché il mercato dei cambi raramente mostra tendenze chiare, rimanendo invece in uno stato di intenso consolidamento, con andamenti sia al rialzo che al ribasso, i trader forex devono essere pazienti e adottare una strategia leggera a lungo termine. In particolare, dovrebbero costruire, aumentare e accumulare gradualmente posizioni nella direzione del trend, ripetendo questa strategia semplice ma efficace. Inoltre, combinare strategie di investimento basate sul carry può migliorare ulteriormente l'efficacia del trading.

Nel quadro di selezione strategica per il trading forex, "dare priorità agli investimenti a lungo termine ed evitare con cautela il trading a breve termine" non è una preferenza soggettiva; piuttosto, è una decisione razionale basata sui principi operativi del mercato forex, sulla logica del profitto di trading e sui rapporti rischio-rendimento.

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Per la maggior parte dei trader forex, le strategie a lungo termine non solo si adattano meglio alla volatilità del mercato forex, ma attenuano anche l'incertezza a breve termine nel tempo, riducendo i costi di transazione e aumentando la stabilità dei rendimenti. Il trading a breve termine, tuttavia, diventa una "trappola del profitto" da cui molti trader faticano a liberarsi a causa dei vincoli di mercato, delle basse probabilità di profitto e dell'elevata difficoltà operativa.
Nel trading forex, la percentuale di trader che realizza profitti sostanziali attraverso il trading a breve termine è estremamente bassa. I dati del settore mostrano che meno di uno su 100.000 riesce a espandere costantemente il proprio conto attraverso il trading a breve termine. Questa statistica riflette la difficoltà intrinseca del trading a breve termine.
Dal punto di vista del trading, più breve è il ciclo di trading (come il trading intraday e a brevissimo termine), più difficile è raggiungere la redditività. La ragione principale di ciò è che la logica del profitto nel trading a breve termine si basa in larga misura sulla "cattura delle fluttuazioni di prezzo a breve termine". Tuttavia, le fluttuazioni a breve termine nel mercato dei cambi sono altamente casuali, influenzate da fattori come shock di liquidità, algoritmi di trading ad alta frequenza e rumore del sentiment di mercato. Queste fluttuazioni sono difficili da prevedere con precisione attraverso l'analisi tecnica o la logica fondamentale. Anche se i trader realizzano occasionalmente profitti a breve termine, possono facilmente cadere nell'overtrading a causa del "survivorship bias" nelle operazioni successive, erodendo infine i profitti attraverso ingenti perdite singole o costi di transazione accumulati.
Ancora più importante, se i trader danno priorità al trading a breve termine quando costruiscono i loro sistemi di trading, stanno essenzialmente scegliendo un inizio di trading "infernale". In primo luogo, il trading a breve termine richiede un processo decisionale estremamente efficiente e un'esecuzione precisa, il che richiede molta resilienza mentale e velocità di reazione intraday del trader, rendendo difficile per la maggior parte delle persone mantenere una posizione stabile nel lungo termine. In secondo luogo, le strategie a breve termine offrono margini di profitto limitati, pur comportando costi di transazione (come spread, commissioni e slippage) paragonabili a quelli delle strategie a lungo termine. Questo rende significativamente più difficile raggiungere la redditività rispetto alle strategie a lungo termine, portando infine al dilemma di "investimento elevato, rendimento basso" di ottenere metà del risultato con il doppio dello sforzo.
Per comprendere i rischi del trading a breve termine, è importante innanzitutto comprendere la caratteristica fondamentale del mercato dei cambi: il grado generalmente elevato di consolidamento tra le principali coppie di valute globali, una caratteristica direttamente determinata dagli obiettivi di politica monetaria delle banche centrali.
Le banche centrali delle principali economie mondiali (come la Federal Reserve, la Banca Centrale Europea e la Banca del Giappone) danno tutte priorità alla stabilità del tasso di cambio come uno dei loro obiettivi politici fondamentali. Attraverso interventi sul mercato dei cambi (come acquisti e vendite dirette di valuta, aggiustamenti dei tassi di interesse e l'emissione di linee guida sul tasso di cambio), mirano a mantenere un intervallo di cambio relativamente ristretto. Gli obiettivi principali di questo intervento sono il mantenimento della stabilità del rispettivo commercio estero (impedendo che ampie fluttuazioni del tasso di cambio incidano sui costi di importatori ed esportatori) e la garanzia di un contesto di politica finanziaria stabile (impedendo che drastiche fluttuazioni del tasso di cambio inneschino flussi di capitali anomali). Negli ultimi due decenni, con il miglioramento dei meccanismi di coordinamento delle politiche monetarie delle banche centrali globali e l'espansione degli strumenti di intervento, gli intervalli di fluttuazione delle principali coppie di valute si sono ulteriormente ridotti e il periodo di formazione dei trend a lungo termine si è notevolmente allungato. La difficoltà di fare trading sui trend è diventata un fenomeno comune nel mercato dei cambi.
In termini di volatilità effettiva, la maggior parte delle principali coppie di valute presenta fluttuazioni contenute e una mancanza di una direzione chiara nella maggior parte dei periodi. L'attività di mercato è di gran lunga inferiore a quella di azioni e materie prime, e alcune presentano persino una volatilità stagnante. Questo contesto di bassa volatilità è estremamente sfavorevole per il trading a breve termine: le "oscillazioni di prezzo" da cui dipendono i profitti a breve termine sono difficili da formare. Anche se i trader entrano ed escono frequentemente dal mercato, faticano a catturare fluttuazioni sufficienti a coprire i propri costi. Al contrario, potrebbero essere tentati di effettuare frequentemente ordini stop-loss a causa della "volatilità senza trend", creando un circolo vizioso di "più trading, più perdite".
L'attuale stato di "permanente volatilità" nel mercato dei cambi, unito al calo dei trader a breve termine e alla liquidità insufficiente, ha creato un circolo vizioso significativo. Questo circolo vizioso deriva dalla crescente consapevolezza da parte dei trader della natura a basso costo del trading a breve termine.
Dal punto di vista della liquidità di mercato, i trader a breve termine (in particolare i trader ad alta frequenza) sono fornitori cruciali di liquidità di mercato. I loro frequenti acquisti e vendite riducono gli spread bid-ask, migliorano l'efficienza di esecuzione dei prezzi e quindi mantengono l'attività di mercato. Tuttavia, poiché sempre più trader forex si rendono conto della natura a basso costo del trading a breve termine (ovvero, costi di transazione superiori ai profitti e ordini stop-loss superiori agli ordini take-profit), il numero di coloro che escono attivamente dal trading a breve termine continua ad aumentare, portando a una graduale diminuzione della liquidità di mercato.
La ridotta liquidità aggrava ulteriormente la bassa volatilità del mercato: da un lato, la mancanza di acquisti e vendite attivi da parte dei trader a breve termine rende più probabile che le coppie di valute si muovano lateralmente, rendendo difficile generare fluttuazioni significative. Dall'altro, una liquidità insufficiente aumenta il rischio di slippage (ovvero la deviazione tra il prezzo effettivo della transazione e il prezzo previsto), incrementando ulteriormente i costi e il rischio del trading a breve termine e costringendo un numero maggiore di trader ad abbandonare il mercato a breve termine. In definitiva, questo crea un circolo vizioso di "meno trader a breve termine → minore liquidità → minore volatilità del mercato → maggiori profitti a breve termine → ulteriore riduzione dei trader a breve termine", facendo precipitare il mercato dei cambi in uno stato di bassa volatilità "immobile e tranquilla".
Questa situazione, a sua volta, rafforza la logica di "evitare il trading a breve termine e optare per investimenti a lungo termine": le strategie a lungo termine non si basano sulla liquidità a breve termine e sulle fluttuazioni dei prezzi, ma generano rendimenti catturando le tendenze a medio e lungo termine (come i cambiamenti nei cicli di politica monetaria delle banche centrali e le oscillazioni di forza delle valute causate dalle differenze nella crescita economica globale). Questo evita le insidie ​​della bassa volatilità a breve termine, riducendo al contempo i costi di transazione e la frequenza degli stop-loss, allineandosi meglio all'attuale logica operativa del mercato valutario.
Tenendo conto della natura volatile del mercato forex, dei rischi del trading a breve termine e dell'attuale situazione di liquidità, le strategie a lungo termine sono diventate la scelta razionale per la maggior parte dei trader. I loro principali vantaggi si riflettono in tre dimensioni:
Adattamento a contesti a bassa volatilità: le strategie a lungo termine si concentrano sulle tendenze a medio e lungo termine piuttosto che sui guadagni a breve termine. Anche se le fluttuazioni di mercato a breve termine sono lievi, purché il trend a medio e lungo termine sia chiaro (ad esempio, i continui aumenti dei tassi di interesse di un paese dovuti alla ripresa economica determinano un apprezzamento a lungo termine della sua valuta), è comunque possibile generare profitti attraverso una detenzione paziente, evitando la trappola a breve termine della "volatilità senza trend";
Riduzione dei costi e dei rischi di transazione: il trading a lungo termine viene eseguito molto più frequentemente rispetto al trading a breve termine, riducendo significativamente l'accumulo di costi di transazione come spread e commissioni. Evita inoltre frequenti ordini stop-loss causati da fluttuazioni casuali a breve termine, riducendo il rischio di prelievi del conto;
Attenuazione dell'incertezza: le strategie a lungo termine assorbono le incertezze a breve termine (come improvvisi eventi geopolitici e fluttuazioni dei dati a breve termine) attraverso la dimensione temporale. Riflettono meglio le principali forze trainanti del mercato forex (come i fondamentali macroeconomici e le differenze di politica monetaria), rendendo le decisioni di trading più certe e ottenendo rendimenti più stabili.
Pertanto, per la maggior parte dei trader nel forex, "scegliere il lungo termine ed evitare il breve termine" non è semplicemente una preferenza strategica; è una scelta inevitabile basata sulle caratteristiche del mercato, sulla logica probabilistica e sui rapporti rischio-rendimento. È il prerequisito fondamentale per ottenere profitti stabili a lungo termine.

Nel forex trading, i trader devono imparare ad accettare, gestire e gestire i drawdown. Sono una parte inevitabile del processo di investimento nel forex.

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Indipendentemente dal fatto che il trend generale del mercato sia rialzista o ribassista, è impossibile che un trend continui in una direzione senza subire ritiri. I ritiri sono una caratteristica intrinseca del mercato forex, soprattutto negli ultimi decenni.
Per mantenere la propria competitività commerciale, le banche centrali dei principali paesi emittenti valutari hanno adottato una strategia di svalutazione competitiva. Tassi di interesse bassi, nulli e persino negativi sono all'ordine del giorno. Per garantire la stabilità valutaria, le banche centrali sono costrette a intervenire frequentemente sui tassi di cambio, mantenendoli entro un intervallo relativamente ristretto. Questo meccanismo di intervento esacerba la natura ristretta delle valute estere. I trend ininterrotti sono estremamente rari, mentre i consolidamenti e i drawdown frequenti sono più evidenti rispetto ad altri strumenti di trading.
Da una prospettiva probabilistica, il tasso di fallimento degli investimenti a lungo termine è estremamente basso. Tuttavia, molti investitori a lungo termine subiscono comunque perdite a causa dei drawdown. Questi drawdown non sono solo frequenti, ma anche estremamente complessi. Le svolte, le inversioni e la complessità di questi drawdown rendono difficile per la maggior parte degli investitori forex a lungo termine mantenere la stabilità e gestirli con facilità.
Questa è la verità dietro le perdite subite da molti investitori a lungo termine.

Nell'ecosistema di trading bidirezionale del mercato forex, l'investimento nel forex non è appannaggio esclusivo di istituti professionali o di individui con un patrimonio elevato. Anche i trader ordinari possono trasformare l'investimento nel forex in un mezzo significativo per trasformare il proprio destino finanziario attraverso pratiche di trading scientifiche e un sistematico sviluppo delle capacità.

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La logica fondamentale alla base di questa possibilità risiede nell'apertura, nella flessibilità e nelle basse barriere all'ingresso del mercato forex, che offrono opportunità relativamente eque di creazione di ricchezza per le persone comuni prive di vantaggi in termini di risorse intrinseche.
Per approfondire il percorso di investimento nel forex dei trader ordinari, dobbiamo prima chiarire la definizione fondamentale di "trader forex ordinari". In base al profilo dei partecipanti al mercato, questo gruppo in genere non possiede un background familiare unico (come parenti che lavorano nel settore finanziario o un capitale iniziale significativo), ampie connessioni nel settore (come contatti diretti con investitori istituzionali e decisori politici) o eccezionali capacità professionali (come una formazione in ingegneria finanziaria o anni di esperienza nel trading istituzionale) o vantaggi intellettuali. La loro caratteristica principale è la "dotazione di risorse ordinarie": senza vantaggi intrinseci su cui fare affidamento né barriere specifiche da superare, fanno più affidamento sull'apprendimento acquisito e sull'esperienza pratica per partecipare al trading di mercato.
Confrontando la probabilità di successo e il costo per raggiungerlo, la probabilità che i trader ordinari diventino trader esperti attraverso gli investimenti nel forex è significativamente più alta della loro probabilità di diventare leader del settore nell'economia reale. Le differenze fondamentali tra i due risiedono nei modelli operativi e nelle strutture dei costi. Il trading sul forex è essenzialmente un'attività svolta da una sola persona, che richiede ai trader di fare affidamento esclusivamente su decisioni individuali, analisi tecnica e capacità di controllo del rischio per completare una transazione a ciclo chiuso, senza la necessità di un lavoro di squadra o di strutture organizzative complesse. Le operazioni industriali, d'altra parte, richiedono generalmente la creazione di un team (reclutamento, gestione e retribuzione del personale), l'affitto di spazi e l'acquisto di attrezzature. Questi costi iniziali sono elevati e richiedono continue spese in conto capitale prima di raggiungere la redditività. Molti imprenditori sono spesso costretti a interrompere i loro progetti prima di raggiungere la redditività a causa di una "catena di capitali interrotta". Inoltre, i costi del trading sul forex sono altamente controllabili, concentrandosi principalmente sugli spread e sulle commissioni delle transazioni, e possono essere ulteriormente ridotti selezionando una piattaforma conforme e ottimizzando la frequenza di trading. Al contrario, i costi di manodopera, l'affitto dei siti e i costi di approvvigionamento delle materie prime nelle operazioni industriali sono spese fisse che sono quasi impossibili da ridurre in modo significativo attraverso un controllo soggettivo. Questo rende i rischi e le barriere all'ingresso per l'imprenditorialità industriale molto più elevati di quelli del trading sul forex.
Dal punto di vista del mercato e della struttura dei partecipanti, il trading di investimenti sul forex è una nicchia all'interno del mercato finanziario. Le sue caratteristiche uniche creano opportunità differenziate per i trader ordinari. Negli ultimi decenni, le banche centrali delle principali economie mondiali hanno frequentemente implementato tagli ai tassi di interesse per svalutare le proprie valute, con l'obiettivo di aumentare la competitività delle esportazioni. Questa politica, riducendo i costi di cambio per gli esportatori e migliorando la competitività internazionale dei loro prodotti, ha anche portato a un'impennata dei tassi di interesse. Tuttavia, per evitare che un eccessivo deprezzamento della valuta innescasse fughe di capitali e inflazione importata, e per mantenere la stabilità del sistema finanziario e la stabilità macroeconomica, le banche centrali sono intervenute anche sul mercato dei cambi (ad esempio, vendendo riserve valutarie e adeguando il coefficiente di riserva obbligatoria) per mantenere le fluttuazioni del tasso di cambio entro un intervallo relativamente ristretto. Questa "fluttuazione entro un intervallo ristretto sotto regolamentazione politica" ha portato a un contesto generalmente a basso rischio, basso rendimento e alto consolidamento per le principali coppie di valute globali: il mercato manca di tendenze di mercato sostenute e i prezzi delle valute fluttuano ripetutamente entro un intervallo limitato, rendendo difficile la formazione di movimenti unilaterali significativi. Ciò ha ridotto significativamente le opportunità di "arricchimento rapido" nel trading di valute.
È proprio questa caratteristica del mercato che induce i partecipanti con capitali di diverse dimensioni a mostrare preferenze diverse: fondi e investitori istituzionali con capitali molto elevati, spinti dalla ricerca di "rendimenti di scala", non sono interessati a mercati a bassa volatilità e bassi rendimenti e preferiscono scegliere prodotti con maggiore volatilità e rendimenti più ampi, come azioni e materie prime. Al contrario, gli investitori al dettaglio con capitali più ridotti, a causa della loro scarsa tolleranza al rischio, vengono facilmente "inghiottiti" dalle fluttuazioni di mercato a breve termine o dai costi di transazione, rendendo difficile per loro sopravvivere sul mercato nel lungo termine. Al contrario, i trader ordinari con un capitale ragionevole hanno una tolleranza al rischio sufficiente per resistere ai drawdown entro un intervallo ristretto, ma non hanno bisogno di perseguire "rendimenti di scala". Possono invece generare rendimenti stabili catturando le fluttuazioni ad alta frequenza all'interno di un intervallo (come lo swing trading utilizzando i livelli di supporto e resistenza), ottenendo così un vantaggio nel "divario di mercato" tra investitori istituzionali e al dettaglio e creando opportunità di trading redditizie.
Vale la pena sottolineare che l'"equità" offerta dal mercato dei cambi ai normali trader si riflette anche nell'"uguaglianza delle risorse di tempo": nonostante le differenze di ricchezza iniziale, tutti hanno a disposizione le stesse risorse di tempo per imparare e migliorare. Per Pu Per i trader forex, la strada principale verso la libertà finanziaria non è affidarsi alla fortuna, ma piuttosto trasformare le proprie capacità nel tempo. Finché si è disposti a investire tempo ed energie sufficienti per apprendere sistematicamente i fondamenti del trading forex (come i meccanismi di formazione del tasso di cambio e le caratteristiche delle coppie di valute), le conoscenze professionali (come l'interpretazione degli indicatori macroeconomici e l'analisi delle politiche delle banche centrali), le competenze pratiche (come l'applicazione di strumenti di analisi tecnica e lo sviluppo di strategie di trading) e la gestione del mindset (come la preparazione ai drawdown e la gestione delle aspettative di profitto), e si accumula esperienza e lezioni apprese attraverso la pratica di trading a lungo termine, si otterrà infine una comprensione completa delle conoscenze di trading, dei principi di mercato, del controllo del rischio e dell'adattamento psicologico. Si svilupperà gradualmente un sistema di trading stabile e un modello di profitto e, attraverso guadagni sostenuti, si migliorerà la propria situazione finanziaria e, infine, si raggiungerà la libertà finanziaria.

Nel trading forex bidirezionale, la probabilità di successo di un trader può essere estremamente bassa. Questo settore richiede un livello estremamente elevato di forza mentale e abilità di trading da parte di un investitore.

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Nella vita quotidiana tradizionale, le persone spesso accettano la regola dell'80/20 o la regola del 90/10, secondo cui il 20% delle persone controlla l'80% delle risorse, o che il 10% delle persone detiene il 90% del vantaggio. Tuttavia, nel trading sul Forex, questa disparità può essere ancora maggiore. I trader possono operare in un ambiente estremamente competitivo e il rapporto di successo può avvicinarsi a un rapporto di 2:98, o persino a un rapporto di 1:99. Ciò significa che, nella stragrande maggioranza dei trader, solo una piccolissima percentuale raggiunge il successo.
Il trading sul Forex è una prova particolarmente impegnativa per la natura umana. Gli investitori devono affrontare due sfide psicologiche fondamentali: se riescono a sopportare perdite variabili e se riescono a sopportare profitti variabili. Questi due test psicologici sono così impegnativi che sono sufficienti a escludere il 99% dei trader sul Forex. Molti trader sono inclini al panico quando si trovano ad affrontare perdite variabili e all'avidità quando si trovano ad affrontare profitti variabili. Entrambe queste emozioni possono portare a decisioni sbagliate. Di conseguenza, pochi trader comprendono e superano veramente queste due sfide psicologiche.
Tuttavia, una volta che i trader riescono a comprendere e superare a fondo queste due sfide psicologiche, hanno compiuto un passo fondamentale verso il raggiungimento di profitti costanti. Attraverso la pratica continua e l'allenamento mentale, imparando a mantenere la calma durante i periodi di perdita e la razionalità durante i periodi di guadagno, i trader possono migliorare gradualmente le proprie capacità di trading e trovare opportunità di profitto stabili nel complesso contesto del mercato forex. Ciò richiede non solo un progresso tecnico, ma anche maturità psicologica e forza d'animo.

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